Questo articolo è stato redatto con l'assistenza dell'IA e revisionato dal nostro team editoriale. È fornito a solo scopo informativo e non costituisce una consulenza finanziaria.
Ogni prop firm ha delle regole. Infrangile e perderai il tuo account, indipendentemente da quanto tu sia redditizio. Comprendere queste regole nei minimi dettagli è essenziale prima di iniziare qualsiasi valutazione. Questa guida analizza ogni regola comune che incontrerai nelle prop firm.
Limite di Perdita Giornaliera (Daily Loss Limit)
Il limite di perdita giornaliera (DLL) è l'importo massimo che puoi perdere in un singolo giorno di trading. La maggior parte delle società lo imposta al 5% del saldo iniziale del conto.
Come funziona:
- Per un conto da $100K con un DLL del 5%, non puoi perdere più di $5.000 in un giorno
- Il calcolo in genere si resetta a mezzanotte, ora del server (varia a seconda della società)
- Sia le perdite realizzate (trade chiusi) che le perdite non realizzate (posizioni aperte) contano ai fini di questo limite
Importanti sfumature:
- Alcune società calcolano il DLL dal saldo di inizio giornata, non dal saldo iniziale. Questo può funzionare a tuo favore se sei stato redditizio.
- FTMO utilizza un DLL "basato sul saldo" che si resetta in base al saldo di fine giornata
- TickTickTrader rimuove completamente il limite di perdita giornaliera per i trader di futures
Consiglio da professionista: imposta il tuo limite di perdita giornaliera personale al 2-3% per darti un margine di sicurezza.
Maximum Drawdown (Limite di Perdita Totale)
Il maximum drawdown è l'importo totale che puoi perdere dal tuo saldo iniziale (o dal saldo più alto, a seconda della società). Questo è in genere impostato all'8-10%.
Drawdown Statico
Il tuo limite di perdita viene calcolato dal saldo iniziale e non cambia mai.
Esempio: Conto da $100K, maximum drawdown del 10% = limite a $90K. Anche se il tuo saldo raggiunge $115K, il limite rimane a $90K.
Società che utilizzano il drawdown statico: FundedTradingPlus, FXIFY, FundedNext (Stellar)
Drawdown Trailing
Il tuo limite di perdita "segue" verso l'alto man mano che il tuo conto cresce, bloccando una parte dei tuoi profitti.
Esempio: Conto da $100K, drawdown trailing del 10%. Il saldo raggiunge $105K, il limite di drawdown si sposta a $95K. Il saldo raggiunge $110K, il limite si sposta a $100K.
Società che utilizzano il drawdown trailing: FTMO (sui conti finanziati), molte futures prop firm
Trailing di Fine Giornata (EOD)
Una versione più soft del drawdown trailing in cui il limite si aggiorna solo alla fine di ogni giorno di trading, non intraday.
Esempio: Inizi la giornata a $105K. Durante la giornata il tuo saldo raggiunge $112K ma chiude a $108K. Il limite trailing si aggiorna in base a $108K (il saldo di chiusura), non a $112K.
Società che utilizzano il trailing EOD: Bulenox, alcune configurazioni presso altre futures firm
Giorni Minimi di Trading
Molte società richiedono di fare trading per un numero minimo di giorni durante la valutazione. Questo per impedire ai trader di superare la prova con un singolo trade fortunato.
| Firm | Giorni Minimi |
|---|
| FTMO | 4 giorni (entrambe le fasi) |
| FundedNext | 5 giorni (Stellar), 10 giorni (Express) |
| Alpha Capital Group | 5 giorni |
| FXIFY | Nessuno |
| MyFundedFX | Nessuno |
| FundedTradingPlus | Nessuno |
Limiti di Tempo
| Firm | Fase 1 | Fase 2 |
|---|
| FTMO | 30 giorni | 60 giorni |
| FundedNext (Stellar) | 30 giorni | 60 giorni |
| FundedTradingPlus | Nessun limite | Nessun limite |
| Goat Funded Trader | Nessun limite | Nessun limite |
| Alpha Capital Group | Nessun limite | Nessun limite |
Restrizioni sul Trading di Notizie
Gli eventi di notizie ad alto impatto (NFP, FOMC, CPI) creano estrema volatilità. Molte prop firm limitano il trading durante questi eventi.
Restrizioni comuni:
- Nessuna apertura di nuove posizioni entro 2-5 minuti prima e dopo le notizie ad alto impatto
- Alcune società applicano questo solo agli strumenti direttamente interessati
- Alcune società lo applicano a TUTTI gli strumenti
Società che consentono il trading di notizie: FundedTradingPlus, Goat Funded Trader, alcune configurazioni presso FXIFY
Controlla sempre la politica specifica della società sul trading di notizie prima di iniziare. Essere colti alla sprovvista da una restrizione sulle notizie è uno dei motivi più comuni per fallire una challenge.
Weekend Holding
Alcune società non ti consentono di mantenere posizioni durante il fine settimana (chiusura del mercato venerdì all'apertura del mercato domenica).
- Consentito per impostazione predefinita: FundedTradingPlus, The5ers
- Limitato per impostazione predefinita: FTMO (opt-in disponibile), FundedNext
- Varia: Molte società offrono questa opzione come componente aggiuntivo
Se sei uno swing trader, assicurati che il weekend holding sia consentito prima di iniziare.
Dimensione del Lotto e Leva Finanziaria
La maggior parte delle forex prop firm offre una leva finanziaria compresa tra 1:30 e 1:100. La dimensione massima del lotto di solito non è esplicitamente limitata, ma i limiti pratici derivano dai requisiti di margine.
Per le futures firm:
- Le dimensioni del conto determinano il numero di contratti che puoi negoziare
- Micro e mini contratti sono disponibili presso la maggior parte delle società
- Potrebbero essere applicate regole di scaling (aumento graduale del limite del contratto)
Regole di Coerenza
Alcune società richiedono che i tuoi profitti siano relativamente coerenti: nessun singolo trade dovrebbe rappresentare più del 30-50% del tuo profitto totale.
Questo impedisce ai trader di scommettere su una singola grande posizione per superare la challenge. Se fai trading con una corretta gestione del rischio (1% per trade), questa regola è quasi impossibile da attivare.
Copy Trading ed EA
| Regola | Politica Comune |
|---|
| Expert Advisors (EA) | Consentiti presso la maggior parte delle società |
| Copy trading da altri conti | Solitamente vietato |
| Servizi di segnali | Consentiti se esecuzione manuale |
| HFT / Arbitraggio di latenza | Vietato presso tutte le società |
| Martingala / Griglia | Consentito ma rischioso dati i limiti di drawdown |
Cosa Succede Quando Infrangi una Regola
La violazione di una regola rigida (perdita giornaliera, maximum drawdown) comporta la chiusura immediata del conto. La tua commissione di challenge viene persa e non puoi continuare.
La violazione di una regola soft (trading di notizie, coerenza) può comportare:
- Inversione del trade (profitto rimosso)
- Avviso
- Sospensione del conto in attesa di revisione
- Chiusura del conto (violazioni gravi o ripetute)
Come Stare al Sicuro
- Conosci ogni regola prima di iniziare a fare trading
- Imposta limiti personali inferiori ai limiti della società
- Utilizza un trade journal per tenere traccia della tua conformità
- Imposta avvisi per i livelli di drawdown
- Evita di fare trading durante le notizie a meno che tu non sia certo che sia consentito
- Chiudi le posizioni prima dei fine settimana a meno che non sia esplicitamente consentito
Conclusione
Le regole delle prop firm esistono per garantire che i trader gestiscano correttamente il rischio. Non sono progettate per ingannarti: sono progettate per filtrare i trader coerenti e disciplinati. Comprendere a fondo queste regole prima di iniziare ti farà risparmiare denaro, frustrazione e tempo perso.
Confronta le regole specifiche di diverse società sulla nostra pagina di confronto delle regole per trovare la società che meglio si adatta al tuo stile di trading.
