Regole di trading Confronto

Comprendere le Regole di Trading delle Prop Firm

Ogni proprietary trading firm applica una serie rigorosa di regole di trading progettate per gestire il rischio e proteggere il capitale. Che tu stia tentando una valutazione di challenge o che tu stia già negoziando un conto finanziato, comprendere queste regole è il fattore più importante per il tuo successo. La violazione anche di una sola regola rigida può comportare la chiusura immediata del conto, la perdita della commissione di challenge o dei payout in sospeso. Le due regole più importanti in quasi tutte le prop firm sono il limite di drawdown giornaliero e il limite di drawdown massimo.

Il limite di drawdown giornaliero limita la perdita massima per un determinato giorno di trading, in genere tra il 3% e il 5% del tuo equity giornaliero iniziale. Se il tuo conto scende di questo importo all'interno di una singola sessione, tutte le posizioni vengono liquidate automaticamente e potresti essere bloccato dal trading fino al giorno successivo. Il drawdown massimo (o totale) è la soglia di perdita complessiva per l'intero conto, solitamente impostata tra il 6% e il 12%. Il superamento di questo limite in qualsiasi momento fa fallire immediatamente la tua challenge o chiude il tuo conto finanziato.

Drawdown Statico vs. Trailing

Uno dei concetti più fraintesi nel prop trading è la differenza tra drawdown statico e trailing. Un drawdown statico viene calcolato dal tuo saldo iniziale e non cambia mai. Se il tuo saldo iniziale è di $100.000 con un drawdown massimo del 10%, la soglia di fallimento rimane fissa a $90.000, indipendentemente da quanto cresce il tuo conto. Un drawdown trailing, tuttavia, si sposta verso l'alto con il tuo equity più alto registrato. Se il tuo equity raggiunge un picco di $108.000, lo stop trailing sale a $98.000, bloccando i guadagni non realizzati come nuovi limiti di rischio. Questo rende i drawdown trailing significativamente più restrittivi e richiede un approccio disciplinato per bloccare i profitti.

Molti trader esperti cercano specificamente firm che offrono drawdown statici sui conti finanziati, anche se la fase di challenge utilizza drawdown trailing. Alcune firm pubblicizzano un modello "trailing fino all'obiettivo di profitto" in cui il drawdown è trailing durante la challenge, ma si converte in statico una volta che sei finanziato. Comprendere queste sfumature prima di acquistare una challenge può farti risparmiare denaro e frustrazione.

Restrizioni sulla Strategia: Cosa Puoi e Non Puoi Fare

Oltre alle regole di drawdown, le prop firm impongono varie restrizioni sulla strategia che possono influire in modo significativo sul tuo approccio al trading. Le restrizioni comuni includono:

• Restrizioni sul news trading: alcune firm vietano l'apertura o la chiusura di posizioni entro 2-5 minuti dai principali rilasci economici come NFP, FOMC o dati CPI.
• Expert Advisor (EA) e bot: molte firm consentono il trading automatizzato, ma richiedono che la strategia sia originale e non condivisa tra più conti o trader.
• Copy trading: la maggior parte delle firm vieta la copia di trade tra conti prop, anche se alcune consentono la copia dal tuo conto broker personale.
• Hedging — L'apertura di posizioni opposte sullo stesso strumento è consentita da alcune società e vietata da altre.
• Scalping — Mentre la maggior parte delle società consente lo scalping, alcune richiedono una durata minima delle operazioni (spesso 1-2 minuti) per prevenire il tick <bold>scalping</bold> o l'arbitraggio di latenza.
• Detenzione durante il fine settimana e overnight — Alcune società richiedono che tutte le posizioni siano chiuse prima della chiusura del mercato del venerdì o prima della fine di ogni giorno di <bold>trading</bold>.

Verifica sempre le restrizioni di strategia nei termini di servizio della società prima di acquistare una challenge. La tabella di confronto in questa pagina fornisce una chiara visione affiancata di quali strategie sono consentite da ciascuna società, aiutandoti a identificare rapidamente le società che corrispondono al tuo stile di <bold>trading</bold>. Se utilizzi strategie automatizzate o fai <bold>trading</bold> durante eventi di news, filtrare in base a queste regole specifiche può salvarti da una chiusura inaspettata dell'account.

Obiettivi di profitto e giorni minimi di <bold>trading</bold>

La maggior parte delle valutazioni della challenge richiedono di raggiungere un obiettivo di profitto — in genere l'8% nella Fase 1 e il 5% nella Fase 2 — entro un determinato numero di giorni di <bold>trading</bold>. I requisiti minimi di giorni di <bold>trading</bold> attivo (di solito 3-10 giorni) assicurano che i trader dimostrino coerenza piuttosto che affidarsi a una singola operazione fortunata. Alcune società più recenti hanno eliminato i requisiti minimi di giorni, offrendo "finanziamenti istantanei" o programmi di valutazione rapida. Sebbene allettanti, questi programmi spesso prevedono limiti di <bold>drawdown</bold> più rigidi o commissioni più elevate per compensare il periodo di valutazione ridotto.

Comprendere l'interazione tra obiettivi di profitto, limiti di <bold>drawdown</bold> e vincoli di tempo è essenziale per sviluppare un piano di <bold>trading</bold> valido. Una società con un generoso <bold>drawdown</bold> massimo del 12%, ma un obiettivo di profitto del 10% in soli 5 giorni di <bold>trading</bold>, crea un profilo di rischio molto diverso rispetto a una società che offre un <bold>drawdown</bold> massimo del 10% con un obiettivo dell'8% in 30 giorni. Utilizza i nostri strumenti di confronto per valutare questi parametri insieme piuttosto che isolatamente.