Guida Completa

Come le Prop Trading Firm Funzionano

Tutto ciò che devi sapere sulle società di proprietary trading, dalla scelta della tua prima challenge al prelievo di profitti da un conto finanziato.

Cos'è il Prop Trading?

Il proprietary trading (prop trading) è un modello in cui una società fornisce ai trader capitale per fare trading sui mercati finanziari. Invece di rischiare i tuoi soldi, fai trading con i fondi della società e mantieni una quota significativa dei profitti, in genere dal 70% al 90%.

Per accedere a questo capitale, i trader devono prima superare una challenge di valutazione che mette alla prova la loro capacità di generare profitti costanti gestendo al contempo il rischio. La challenge funge da filtro, garantendo che solo i trader esperti ricevano conti finanziati. Una volta finanziati, i trader possono guadagnare un reddito sostanziale senza la barriera di aver bisogno di un grande capitale personale.

Il settore del prop trading è cresciuto rapidamente, con oltre 50 società che ora offrono conti finanziati su forex, futures, indici, materie prime e criptovalute. Ogni società ha le proprie regole, prezzi e struttura di payout — motivo per cui è essenziale confrontarle a fondo prima di impegnarsi.

Il Processo in 5 Fasi per Ottenere Finanziamenti

Passo 1

Scegli una Prop Firm

Ricerca e confronta le società di proprietary trading in base a prezzi, profit split, regole di trading, velocità di payout e recensioni della community. Ogni società ha diversi punti di forza: alcune eccellono nel forex, altre nei futures. Cerca società con regole trasparenti, payout verificati e solide recensioni dei trader.

Sfoglia tutte le prop firm

Passo 2

Seleziona una Challenge

Scegli una challenge di valutazione che si adatti al tuo stile di trading e al tuo budget. Le challenge sono disponibili in diverse dimensioni di account (da $5.000 a oltre $400.000), formati a step (istantaneo, 1-step, 2-step, 3-step) e fasce di prezzo. Gli account più grandi offrono un potenziale di guadagno più elevato, ma costano di più in anticipo.

Confronta le challenge

Passo 3

Supera la Valutazione

Fai trading con l'account della challenge e raggiungi l'obiettivo di profitto richiesto rimanendo entro i limiti di drawdown. La maggior parte delle challenge richiede un profitto dell'8-10% nella Fase 1 e del 5% nella Fase 2, con un limite di perdita giornaliera del 3-5% e un drawdown massimo del 6-12%. Segui attentamente tutte le regole di trading: una violazione grave comporta il fallimento immediato.

Passo 4

Ottieni i Fondi

Una volta superata la valutazione, ricevi un account di trading finanziato con capitale reale dalla prop firm. La tua commissione iniziale per la challenge può essere rimborsata con il tuo primo payout. Ora fai trading con i soldi della firm mantenendo il 70-90% dei profitti che generi.

Passo 5

Fai Trading e Preleva i Profitti

Fai trading con il tuo account finanziato, segui le regole della firm e richiedi payout regolari. La maggior parte delle firm offre prelievi bisettimanali o mensili tramite bonifico bancario, criptovalute o PayPal. Una performance costante può sbloccare programmi di scaling che aumentano le dimensioni del tuo account e la ripartizione dei profitti nel tempo.

Visualizza i dettagli del payout

Termini Chiave Spiegati

Comprendere questi concetti fondamentali è essenziale prima di acquistare qualsiasi challenge di una prop firm.

Profit Split

La percentuale di profitti di trading che mantieni dal tuo account finanziato. Lo standard del settore varia dal 70% al 90%, con alcune firm che offrono fino al 100% attraverso programmi di scaling.

Drawdown

L'importo massimo che il tuo account può perdere dal suo punto più alto. Può essere statico (fisso dal saldo iniziale) o trailing (si sposta verso l'alto con il tuo equity più alto). Il superamento del limite di drawdown comporta la chiusura del tuo account.

Daily Loss Limit

La perdita massima consentita in un singolo giorno di trading, in genere il 3-5% del saldo giornaliero iniziale. Il superamento di questo limite chiude tutte le posizioni e può far fallire la tua challenge o l'account finanziato.

Profit Target

La percentuale di profitto minima che devi raggiungere per superare una fase della challenge. In genere 8-10% per la Fase 1 e 5% per la Fase 2 nelle valutazioni a due step.

Scaling Plan

Un programma di ricompensa che aumenta le dimensioni del tuo account e il profit split dopo payout redditizi consecutivi. Gli incrementi di scaling comuni sono una crescita dell'account del 25-50% ogni 3-4 mesi di performance costante.

Forex vs Futures Prop Firm

Caratteristica

Forex

Futures

Mercati

Coppie FX, metalli, indici, criptovalute

ES, NQ, YM, CL, GC e altro

Leva Finanziaria

Alta (fino a 1:100)

Inferiore (basata sul margine)

Tipo di Drawdown

Solitamente statico o trailing

Spesso trailing (EOD)

Piattaforme

MT4, MT5, cTrader, DXTrade

NinjaTrader, Tradovate, Rithmic

Costo della Challenge

$50 - $600+

$100 - $400+

Costo di Attivazione

Raro

Comune ($85-$150)

Costi dei Dati

None

Costi mensili dei dati CME

Cerchi società specifiche per i futures? Scopri le prop firm di futures

Regole di Trading Comuni

Ogni prop firm applica delle regole per gestire il rischio. La violazione di una regola rigida comporta l'immediata chiusura del conto. Ecco le regole più comuni che incontrerai:

Tipicamente Consentito

✓Scalping (operazioni a breve termine)
✓Expert Advisors (bot di trading)
✓News trading (dipende dalla società)
✓Hedging (posizioni opposte)
✓Detenzione overnight

Spesso Limitato

✗Copy trading tra conti prop
✗Strategie Martingale
✗High-frequency trading (HFT)
✗Detenzione durante il fine settimana (dipende dalla società)
✗Superamento dei limiti di dimensione della posizione

Le regole variano significativamente tra le società. Confronta le regole di trading tra tutte le società

Pronto per Essere Finanziato?

Confronta oltre 50 prop trading firm con dati verificati, recensioni reali e sconti esclusivi. Trova la società perfetta per il tuo stile di trading e budget.

Confronta le Società Ora Scopri le Challenge

Domande Frequenti

Cos'è una prop trading firm e come funziona?

Una società di proprietary trading (prop) fornisce ai trader conti finanziati per fare trading sui mercati finanziari utilizzando il capitale della società. I trader pagano una commissione di valutazione una tantum, superano una trading challenge raggiungendo obiettivi di profitto gestendo al contempo il rischio e quindi ricevono un conto finanziato. I profitti sono divisi tra il trader e la società, in genere il 70-90% a favore del trader. La società assorbe tutte le perdite di trading sui conti finanziati, rendendo il prop trading un percorso accessibile per fare trading con capitali più elevati senza rischi finanziari personali al di là della commissione iniziale della challenge.

Quanto costa iniziare con una prop firm?

Le commissioni per le challenge variano da $50 a oltre $1.000 a seconda delle dimensioni del conto e della società. Una challenge per un conto da $10.000 costa in genere $80-$150, mentre un conto da $100.000 può costare $400-$600. Molte società offrono codici promozionali con sconti del 10-30% e alcune rimborsano la commissione della challenge con il tuo primo payout. Sono disponibili anche conti di prova gratuiti presso società selezionate che ti consentono di esercitarti nel processo di valutazione senza alcun costo prima di impegnarti.

Qual è la differenza tra challenge a 1 fase e a 2 fasi?

Una challenge a 1 fase richiede di superare una singola fase di valutazione, di solito con un obiettivo di profitto dell'8-10% e limiti di drawdown standard. Una challenge a 2 fasi divide la valutazione in due fasi: la fase 1 richiede in genere un profitto dell'8-10% e la fase 2 richiede un profitto del 5%. Le challenge a due fasi generalmente hanno regole di drawdown più indulgenti e commissioni più basse per fase, ma richiedono più tempo per essere completate. Alcune società offrono anche finanziamenti istantanei senza valutazione richiesta, anche se questi comportano commissioni più elevate o regole più restrittive.

Posso davvero guadagnare con le prop trading firms?

Sì, migliaia di trader guadagnano entrate costanti attraverso le prop firms. Tuttavia, il successo richiede una reale abilità nel trading, disciplina e gestione del rischio. Il processo di valutazione è progettato per filtrare i trader redditizi da quelli non redditizi. I tassi di superamento del settore variano in genere dal 5-15%, il che significa che la maggior parte dei trader non supera il test al primo tentativo. Per avere successo, sviluppa una strategia di trading collaudata, pratica una corretta gestione del rischio e comprendi le regole specifiche della firm scelta prima di acquistare una challenge.

Cosa succede se fallisco una challenge di una prop firm?

Se violi una regola rigida (superando il daily drawdown, il maximum drawdown o specifiche restrizioni di trading), il tuo account challenge viene chiuso e perdi la commissione pagata. La maggior parte delle firms non offre rimborsi per le challenge fallite. Tuttavia, puoi acquistare una nuova challenge e riprovare. Alcune firms offrono tentativi scontati o reset gratuiti a determinate condizioni. La chiave per evitare il fallimento è comprendere a fondo tutte le regole prima di iniziare a fare trading e avere una strategia ben collaudata che tenga conto dei parametri specifici di drawdown e profitto della firm.