Tutto ciò che devi sapere sulle società di proprietary trading, dalla scelta della tua prima challenge al prelievo di profitti da un conto finanziato.
Il proprietary <bold>trading</bold> (prop <bold>trading</bold>) è un modello in cui una società fornisce ai trader capitale per fare <bold>trading</bold> sui mercati finanziari. Invece di rischiare i tuoi soldi, fai <bold>trading</bold> con i fondi della società e mantieni una quota significativa dei profitti, in genere dal 70% al 90%.
Per accedere a questo capitale, i trader devono prima superare una <bold>challenge</bold> di valutazione che mette alla prova la loro capacità di generare profitti costanti gestendo al contempo il rischio. La <bold>challenge</bold> funge da filtro, garantendo che solo i trader esperti ricevano conti finanziati. Una volta finanziati, i trader possono guadagnare un reddito sostanziale senza la barriera di aver bisogno di un grande capitale personale.
Il settore del prop <bold>trading</bold> è cresciuto rapidamente, con oltre 50 società che ora offrono conti finanziati su <bold>forex</bold>, <bold>futures</bold>, indici, materie prime e criptovalute. Ogni società ha le proprie regole, prezzi e struttura di <bold>payout</bold> — motivo per cui è essenziale confrontarle a fondo prima di impegnarsi.
Ricerca e confronta le società di proprietary <bold>trading</bold> in base a prezzi, <bold>profit split</bold>, regole di <bold>trading</bold>, velocità di <bold>payout</bold> e recensioni della community. Ogni società ha diversi punti di forza: alcune eccellono nel <bold>forex</bold>, altre nei <bold>futures</bold>. Cerca società con regole trasparenti, <bold>payout</bold> verificati e solide recensioni dei trader.
Sfoglia tutte le prop firmScegli una challenge di valutazione che si adatti al tuo stile di trading e al tuo budget. Le challenge sono disponibili in diverse dimensioni di account (da $5.000 a oltre $400.000), formati a step (istantaneo, 1-step, 2-step, 3-step) e fasce di prezzo. Gli account più grandi offrono un potenziale di guadagno più elevato, ma costano di più in anticipo.
Confronta le challengeFai <bold>trading</bold> con l'account della challenge e raggiungi l'obiettivo di profitto richiesto rimanendo entro i limiti di <bold>drawdown</bold>. La maggior parte delle challenge richiede un profitto dell'8-10% nella Fase 1 e del 5% nella Fase 2, con un limite di perdita giornaliera del 3-5% e un <bold>drawdown</bold> massimo del 6-12%. Segui attentamente tutte le regole di <bold>trading</bold>: una violazione grave comporta il fallimento immediato.
Una volta superata la valutazione, ricevi un account di <bold>trading</bold> finanziato con capitale reale dalla <bold>prop firm</bold>. La tua commissione iniziale per la challenge può essere rimborsata con il tuo primo <bold>payout</bold>. Ora fai <bold>trading</bold> con i soldi della <bold>firm</bold> mantenendo il 70-90% dei profitti che generi.
Fai <bold>trading</bold> con il tuo account finanziato, segui le regole della <bold>firm</bold> e richiedi <bold>payout</bold> regolari. La maggior parte delle <bold>firm</bold> offre prelievi bisettimanali o mensili tramite bonifico bancario, criptovalute o PayPal. Una performance costante può sbloccare programmi di <bold>scaling</bold> che aumentano le dimensioni del tuo account e la ripartizione dei profitti nel tempo.
Visualizza i dettagli del payoutComprendere questi concetti fondamentali è essenziale prima di acquistare qualsiasi challenge di una <bold>prop firm</bold>.
La percentuale di profitti di <bold>trading</bold> che mantieni dal tuo account finanziato. Lo standard del settore varia dal 70% al 90%, con alcune <bold>firm</bold> che offrono fino al 100% attraverso programmi di <bold>scaling</bold>.
L'importo massimo che il tuo account può perdere dal suo punto più alto. Può essere statico (fisso dal saldo iniziale) o <bold>trailing</bold> (si sposta verso l'alto con il tuo equity più alto). Il superamento del limite di <bold>drawdown</bold> comporta la chiusura del tuo account.
La perdita massima consentita in un singolo giorno di <bold>trading</bold>, in genere il 3-5% del saldo giornaliero iniziale. Il superamento di questo limite chiude tutte le posizioni e può far fallire la tua challenge o l'account finanziato.
La percentuale di profitto minima che devi raggiungere per superare una fase della challenge. In genere 8-10% per la Fase 1 e 5% per la Fase 2 nelle valutazioni a due step.
Un programma di ricompensa che aumenta le dimensioni del tuo account e il <bold>profit split</bold> dopo <bold>payout</bold> redditizi consecutivi. Gli incrementi di <bold>scaling</bold> comuni sono una crescita dell'account del 25-50% ogni 3-4 mesi di performance costante.
Cerchi società specifiche per i futures? Scopri le prop firm di futures
Ogni prop firm applica delle regole per gestire il rischio. La violazione di una regola rigida comporta l'immediata chiusura del conto. Ecco le regole più comuni che incontrerai:
Le regole variano significativamente tra le società. Confronta le regole di trading tra tutte le società
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Le proprietary trading firms hanno fondamentalmente cambiato il modo in cui i trader retail accedono ai mercati finanziari. Prima delle prop firms, i trader avevano bisogno di un capitale personale significativo — spesso $25.000 o più per il day trading azionario, o $10.000+ per il forex — per generare un reddito significativo dal trading. Le prop firms hanno eliminato questa barriera offrendo ai trader l'accesso a conti che vanno da $5.000 a $400.000 o più, in cambio del superamento di una valutazione e della condivisione di una parte dei profitti.
Il concetto è semplice: la firm fornisce il capitale, tu fornisci l'abilità. Se riesci a generare profitti in modo coerente gestendo al contempo il rischio entro parametri predefiniti, mantieni la maggior parte di ciò che guadagni. Se perdi denaro, la firm assorbe la perdita — il tuo unico rischio finanziario è la commissione di valutazione una tantum, che in genere varia da $50 a $600 a seconda delle dimensioni del conto.
Diversi fattori hanno guidato la crescita esplosiva del settore del prop trading dal 2020. In primo luogo, l'ondata di trading retail durante la pandemia ha introdotto milioni di persone ai mercati finanziari, molti dei quali hanno scoperto di avere talento ma di non avere capitale. In secondo luogo, i progressi tecnologici nelle piattaforme di trading hanno reso possibile per le firms gestire programmi di valutazione su larga scala, riducendo i costi generali e consentendo prezzi competitivi. In terzo luogo, l'ascesa delle community di social media trading ha creato canali di marketing organici che hanno amplificato la consapevolezza del prop trading come un percorso di carriera praticabile.
Oggi, il settore del prop trading serve centinaia di migliaia di trader in tutto il mondo. Le firms più popolari elaborano migliaia di valutazioni al giorno e finanziano centinaia di nuovi trader ogni mese. I payout totali in tutto il settore ammontano a centinaia di milioni di dollari all'anno. Per molti trader, le prop firms hanno sostituito il sogno di gestire un conto trading personale con la realtà più accessibile del capitale di trading della firm.
La evaluation challenge è la porta d'accesso al trading finanziato. Il suo scopo è verificare che tu possa fare trading in modo redditizio rispettando al contempo le regole di gestione del rischio. La maggior parte delle valutazioni segue un formato strutturato: ricevi un conto trading simulato con un saldo specifico e devi raggiungere un obiettivo di profitto entro determinati vincoli. Il formato più comune è una challenge in due fasi in cui la Fase 1 richiede un profitto dell'8-10% e la Fase 2 richiede il 5%, entrambi soggetti a limiti di daily e maximum drawdown.
Le challenge a una fase condensano il processo in un'unica fase, in genere con un obiettivo di profitto più elevato dell'8-10%. I programmi di instant funding saltano completamente la valutazione, offrendoti immediatamente un conto finanziato — ma di solito sono dotati di commissioni più elevate, divisioni dei profitti iniziali inferiori o regole continue più rigide. La scelta tra questi formati dipende dal tuo stile di trading, dal livello di confidenza e dal budget. Le challenge a due fasi sono generalmente il miglior valore per i trader pazienti, mentre l'instant funding piace a coloro che vogliono iniziare a guadagnare immediatamente.
Ottenere il finanziamento è solo l'inizio. La vera sfida è mantenere il tuo conto finanziato attraverso un trading coerente e disciplinato. I conti finanziati sono soggetti alle stesse regole di drawdown della valutazione, oltre a requisiti aggiuntivi in merito alla coerenza dei payout, ai giorni minimi di trading e alla conformità della strategia. Molti trader superano la challenge solo per perdere il proprio conto finanziato entro le prime settimane a causa dell'eccessiva sicurezza o dell'abbandono della gestione del rischio che li ha portati a essere finanziati in primo luogo.
I trader finanziati di maggior successo trattano il loro prop account come un'azienda. Definiscono parametri di rischio chiari per operazione (in genere 0,5-2% della dimensione del conto), tengono un trading journal e non si discostano mai dalla loro strategia collaudata. Comprendono anche le specifiche sfumature delle regole della loro firm — se il drawdown è statico o trailing, come si resettano i limiti giornalieri e cosa costituisce una violazione delle regole rispetto a un avviso.
Non tutte le prop firms sono create uguali e la firm giusta per un trader può essere completamente sbagliata per un altro. Gli scalper hanno bisogno di firms che consentano lo scalping senza una durata minima dell'operazione. I news trader hanno bisogno di firms che consentano il trading in prossimità di eventi ad alto impatto. Gli swing trader hanno bisogno di firms che consentano la detenzione overnight e nel fine settimana. Gli EA trader hanno bisogno di firms che supportino strategie automatizzate senza restrizioni sulla frequenza delle operazioni o sulla velocità di esecuzione.
Oltre alla compatibilità della strategia, considera la track record della firm. Da quanto tempo sono in attività? Cosa dicono le recensioni della community sull'affidabilità dei payout? Sono verificate e trasparenti riguardo alle loro regole? Una firm con un marketing eccellente ma payout ritardati o modifiche alle regole nascoste è molto peggiore di una firm meno appariscente con una storia comprovata di pagamento puntuale ai trader. Usa i nostri ranking e le recensioni per valutare le firms in modo obiettivo prima di impegnare i tuoi soldi in una valutazione.