Cet article a été rédigé avec l'assistance de l'IA et revu par notre équipe éditoriale. Il est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier.
Chaque société de prop trading a des règles. Si vous les enfreignez, vous perdez votre compte, peu importe votre rentabilité. Comprendre ces règles de fond en comble est essentiel avant de commencer toute évaluation. Ce guide décompose chaque règle courante que vous rencontrerez dans les sociétés de prop trading.
Limite de Perte Quotidienne (Daily Loss Limit)
La limite de perte quotidienne (DLL) est le montant maximal que vous pouvez perdre en une seule journée de trading. La plupart des sociétés fixent cette limite à 5 % du solde initial du compte.
Comment ça marche :
- Pour un compte de 100 000 $ avec une DLL de 5 %, vous ne pouvez pas perdre plus de 5 000 $ en une journée
- Le calcul se réinitialise généralement à minuit, heure du serveur (varie selon la société)
- Les pertes réalisées (trades clôturés) et les pertes non réalisées (positions ouvertes) sont prises en compte dans cette limite
Nuances importantes :
- Certaines sociétés calculent la DLL à partir du solde de début de journée, et non du solde initial. Cela peut jouer en votre faveur si vous avez été rentable.
- FTMO utilise une DLL "basée sur le solde" qui se réinitialise en fonction de votre solde de fin de journée
- TickTickTrader supprime complètement la limite de perte quotidienne pour les traders de futures
Conseil de pro : Fixez votre limite de perte quotidienne personnelle à 2-3 % pour vous donner une marge de sécurité.
Drawdown Maximum (Limite de Perte Totale)
Le drawdown maximum est le montant total que vous pouvez perdre par rapport à votre solde de départ (ou au solde le plus élevé, selon la société). Il est généralement fixé à 8-10 %.
Drawdown Statique
Votre limite de perte est calculée à partir du solde de départ initial et ne change jamais.
Exemple : Compte de 100 000 $, drawdown max de 10 % = limite à 90 000 $. Même si votre solde atteint 115 000 $, la limite reste à 90 000 $.
Sociétés utilisant le drawdown statique : FundedTradingPlus, FXIFY, FundedNext (Stellar)
Drawdown Trailing
Votre limite de perte "trailing" vers le haut à mesure que votre compte croît, bloquant une partie de vos profits.
Exemple : Compte de 100 000 $, drawdown trailing de 10 %. Le solde atteint 105 000 $, la limite de drawdown passe à 95 000 $. Le solde atteint 110 000 $, la limite passe à 100 000 $.
Sociétés utilisant le drawdown trailing : FTMO (sur les comptes financés), de nombreuses sociétés de prop trading de futures
Trailing de Fin de Journée (EOD)
Une version plus souple du drawdown trailing où la limite ne se met à jour qu'à la fin de chaque journée de trading, et non en intraday.
Exemple : Vous commencez la journée à 105 000 $. En intraday, votre solde atteint 112 000 $ mais clôture à 108 000 $. La limite trailing se met à jour en fonction de 108 000 $ (le solde de clôture), et non de 112 000 $.
Sociétés utilisant le trailing EOD : Bulenox, certaines configurations dans d'autres sociétés de futures
Nombre Minimum de Jours de Trading
De nombreuses sociétés exigent que vous tradiez pendant un nombre minimum de jours pendant l'évaluation. Ceci afin d'empêcher les traders de réussir avec un seul trade chanceux.
Un "jour de trading" signifie généralement un jour où au moins une position a été ouverte ou fermée.
Limites de Temps
| Société | Phase 1 | Phase 2 |
|---|
| FTMO | 30 jours | 60 jours |
| FundedNext (Stellar) | 30 jours | 60 jours |
| FundedTradingPlus | Pas de limite | Pas de limite |
| Goat Funded Trader | Pas de limite | Pas de limite |
| Alpha Capital Group | Pas de limite | Pas de limite |
Restrictions sur le Trading de Nouvelles (News)
Les événements d'actualité à fort impact (NFP, FOMC, CPI) créent une volatilité extrême. De nombreuses sociétés de prop trading limitent le trading pendant ces événements.
Restrictions courantes :
- Pas d'ouverture de nouvelles positions dans les 2 à 5 minutes avant et après les nouvelles à fort impact
- Certaines sociétés appliquent cela uniquement aux instruments directement concernés
- Certaines sociétés l'appliquent à TOUS les instruments
Sociétés qui autorisent le trading de news : FundedTradingPlus, Goat Funded Trader, certaines configurations chez FXIFY
Vérifiez toujours la politique spécifique de la société en matière de trading de news avant de commencer. Se faire prendre au dépourvu par une restriction sur les news est l'une des raisons les plus courantes d'échec d'un challenge.
Maintien des Positions le Week-End (Weekend Holding)
Certaines sociétés ne vous autorisent pas à maintenir des positions pendant le week-end (clôture du marché le vendredi à l'ouverture du marché le dimanche).
- Autorisé par défaut : FundedTradingPlus, The5ers
- Restreint par défaut : FTMO (opt-in disponible), FundedNext
- Varie : De nombreuses sociétés proposent cela en option supplémentaire
Si vous êtes un swing trader, assurez-vous que le maintien des positions le week-end est autorisé avant de commencer.
Taille des Lots et Levier
La plupart des sociétés de prop trading forex offrent un levier entre 1:30 et 1:100. La taille maximale des lots n'est généralement pas explicitement limitée, mais des limites pratiques découlent des exigences de marge.
Pour les sociétés de futures :
- La taille des comptes détermine le nombre de contrats que vous pouvez trader
- Des micro et mini contrats sont disponibles dans la plupart des sociétés
- Des règles de scaling peuvent s'appliquer (augmentation progressive de votre limite de contrats)
Règles de Cohérence (Consistency Rules)
Certaines sociétés exigent que vos profits soient relativement cohérents : aucun trade ne doit représenter plus de 30 à 50 % de votre profit total.
Cela empêche les traders de parier sur une seule position importante pour réussir le challenge. Si vous tradez avec une gestion des risques appropriée (1 % par trade), cette règle est presque impossible à déclencher.
Copy Trading et EAs
| Règle | Politique Courante |
|---|
| Expert Advisors (EAs) | Autorisés dans la plupart des sociétés |
| Copy trading à partir d'autres comptes | Généralement interdit |
| Services de signaux | Autorisés si exécution manuelle |
| HFT / Arbitrage de latence | Interdit dans toutes les sociétés |
| Martingale / Grid | Autorisé mais risqué compte tenu des limites de drawdown |
Que Se Passe-t-il Lorsque Vous Enfreignez Une Règle
La violation d'une règle dure (perte quotidienne, drawdown max) entraîne la résiliation immédiate du compte. Vos frais de challenge sont perdus et vous ne pouvez pas continuer.
La violation d'une règle souple (trading de news, cohérence) peut entraîner :
- Inversion du trade (profit supprimé)
- Avertissement
- Suspension du compte en attendant un examen
- Résiliation du compte (violations graves ou répétées)
Comment Rester En Sécurité
- Connaissez chaque règle avant de commencer à trader
- Fixez des limites personnelles inférieures aux limites de la société
- Utilisez un journal de trading pour suivre votre conformité
- Définissez des alertes pour les niveaux de drawdown
- Évitez de trader pendant les news à moins d'être certain que c'est autorisé
- Fermez les positions avant les week-ends sauf si cela est explicitement autorisé
Conclusion
Les règles des sociétés de prop trading existent pour garantir que les traders gèrent correctement les risques. Elles ne sont pas conçues pour vous piéger, elles sont conçues pour filtrer les traders cohérents et disciplinés. Comprendre ces règles à fond avant de commencer vous fera économiser de l'argent, de la frustration et du temps perdu.
Comparez les règles spécifiques des différentes sociétés sur notre page de comparaison des règles pour trouver la société qui correspond le mieux à votre style de trading.
