Règles de trading Comparaison
Comparez les drawdowns, les stratégies autorisées et les restrictions de 35 prop firms
| Entreprise | DD quotidienne | DD max | Trading d'actualités | Maintien du week-end | EAs autorisés | Copy Trading | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 3% | 8% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 4% | 8% | Voir tout | |||||
| 3% | 5% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 4% | 10% | Voir tout | |||||
| 3% | 6% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 4% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | $5,000 | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout | |||||
| 5% | 10% | Voir tout |
Comprendre les règles de trading des prop firms
Chaque proprietary trading firm applique un ensemble strict de règles de trading conçues pour gérer les risques et protéger le capital. Que vous tentiez une évaluation de challenge ou que vous tradiez déjà un compte financé, la compréhension de ces règles est le facteur le plus important de votre succès. La violation d'une seule règle stricte peut entraîner la résiliation immédiate du compte, la perte de vos frais de challenge ou des payouts en attente. Les deux règles les plus importantes dans pratiquement toutes les prop firms sont la limite de drawdown quotidien et la limite de drawdown maximal.
La limite de drawdown quotidien plafonne votre perte maximale pour une journée de trading donnée, généralement entre 3 % et 5 % de vos capitaux propres de départ quotidiens. Si votre compte diminue de ce montant au cours d'une seule session, toutes les positions sont automatiquement liquidées et vous pouvez être bloqué du trading jusqu'au lendemain. Le drawdown maximal (ou total) est le seuil de perte global pour l'ensemble de votre compte, généralement fixé entre 6 % et 12 %. Le dépassement de cette limite à tout moment fait échouer votre challenge ou met fin immédiatement à votre compte financé.
Drawdown statique vs. glissant
L'un des concepts les plus mal compris dans le prop trading est la différence entre le drawdown statique et le drawdown glissant. Un drawdown statique est calculé à partir de votre solde initial et ne change jamais. Si votre solde de départ est de 100 000 $ avec un drawdown maximal de 10 %, le seuil d'échec reste fixé à 90 000 $, quelle que soit la hauteur de votre compte. Un drawdown glissant, cependant, se déplace vers le haut avec vos capitaux propres les plus élevés enregistrés. Si vos capitaux propres culminent à 108 000 $, le stop glissant passe à 98 000 $, verrouillant ainsi les gains non réalisés en tant que nouvelles limites de risque. Cela rend les drawdowns glissants beaucoup plus restrictifs et exige une approche disciplinée pour verrouiller les profits.
De nombreux traders expérimentés recherchent spécifiquement des firms qui offrent des drawdowns statiques sur les comptes financés, même si la phase de challenge utilise des drawdowns glissants. Certaines firms annoncent un modèle de "glissement jusqu'à l'objectif de profit" où le drawdown glisse pendant le challenge, mais se convertit en statique une fois que vous êtes financé. La compréhension de ces nuances avant d'acheter un challenge peut vous faire économiser de l'argent et de la frustration.
Restrictions de stratégie : ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire
Au-delà des règles de drawdown, les prop firms imposent diverses restrictions de stratégie qui peuvent avoir un impact significatif sur votre approche de trading. Les restrictions courantes incluent :
- Restrictions de news trading - Certaines firms interdisent l'ouverture ou la fermeture de positions dans les 2 à 5 minutes suivant les publications économiques majeures telles que les données NFP, FOMC ou CPI.
- Expert Advisors (EA) et robots - De nombreuses firms autorisent le trading automatisé, mais exigent que la stratégie soit originale et non partagée entre plusieurs comptes ou traders.
- Copy trading - La plupart des firms interdisent la copie de trades entre les comptes de prop, bien que certaines autorisent la copie à partir de votre compte de courtier personnel.
- Hedging — L'ouverture de positions opposées sur le même instrument est autorisée par certaines sociétés de prop trading et interdite par d'autres.
- Scalping — Bien que la plupart des sociétés de prop trading autorisent le scalping, certaines exigent une durée minimale de transaction (souvent de 1 à 2 minutes) pour empêcher le tick scalping ou l'arbitrage de latence.
- Maintien des positions pendant le week-end et la nuit — Certaines sociétés de prop trading exigent que toutes les positions soient clôturées avant la clôture du marché le vendredi ou avant la fin de chaque jour de trading.
Vérifiez toujours les restrictions de stratégie dans les conditions d'utilisation de la société de prop trading avant d'acheter un challenge. Le tableau comparatif sur cette page offre une vue claire et côte à côte des stratégies autorisées par chaque société de prop trading, vous aidant à identifier rapidement les sociétés de prop trading qui correspondent à votre style de trading. Si vous utilisez des stratégies automatisées ou si vous tradez pendant les événements d'actualités, filtrer par ces règles spécifiques peut vous éviter une résiliation de compte inattendue.
Objectifs de profit et nombre minimum de jours de trading
La plupart des évaluations de challenge exigent que vous atteigniez un objectif de profit — généralement 8 % en phase 1 et 5 % en phase 2 — dans un nombre défini de jours de trading. Les exigences minimales de jours de trading actifs (généralement de 3 à 10 jours) garantissent que les traders font preuve de cohérence plutôt que de compter sur une seule transaction chanceuse. Certaines sociétés de prop trading plus récentes ont éliminé les exigences minimales de jours, offrant un « financement instantané » ou des programmes d'évaluation rapide. Bien qu'attrayants, ces programmes s'accompagnent souvent de limites de drawdown plus strictes ou de frais plus élevés pour compenser la période d'évaluation réduite.
Comprendre l'interaction entre les objectifs de profit, les limites de drawdown et les contraintes de temps est essentiel pour élaborer un plan de trading viable. Une société de prop trading avec un drawdown maximal généreux de 12 % mais un objectif de profit de 10 % en seulement 5 jours de trading crée un profil de risque très différent de celui d'une société de prop trading offrant un drawdown maximal de 10 % avec un objectif de 8 % sur 30 jours. Utilisez nos outils de comparaison pour évaluer ces paramètres ensemble plutôt qu'isolément.