Reglas de Trading Comparación

Comprensión de las Reglas de Trading de las Prop Firms

Cada proprietary trading firm aplica un conjunto estricto de reglas de trading diseñadas para gestionar el riesgo y proteger el capital. Ya sea que estés intentando una evaluación de challenge o ya estés operando con una cuenta fondeada, comprender estas reglas es el factor más importante para tu éxito. Violar incluso una regla estricta puede resultar en la terminación inmediata de la cuenta, perdiendo tu tarifa de challenge o los payouts pendientes. Las dos reglas más críticas en prácticamente todas las prop firms son el límite de drawdown diario y el límite de drawdown máximo.

El límite de drawdown diario limita tu pérdida máxima para un día de trading determinado, generalmente entre el 3% y el 5% de tu capital diario inicial. Si tu cuenta cae en esta cantidad dentro de una sola sesión, todas las posiciones se liquidan automáticamente y es posible que no puedas operar hasta el día siguiente. El drawdown máximo (o total) es el umbral de pérdida general para toda tu cuenta, generalmente establecido entre el 6% y el 12%. Exceder este límite en cualquier momento hace que tu challenge falle o termina tu cuenta fondeada de inmediato.

Drawdown Estático vs. Trailing

Uno de los conceptos más incomprendidos en el prop trading es la diferencia entre el drawdown estático y el drawdown trailing. Un drawdown estático se calcula a partir de tu saldo inicial y nunca cambia. Si tu saldo inicial es de $100,000 con un drawdown máximo del 10%, el umbral de falla permanece fijo en $90,000 sin importar cuán alto crezca tu cuenta. Un drawdown trailing, sin embargo, se mueve hacia arriba con tu capital registrado más alto. Si tu capital alcanza un máximo de $108,000, el trailing stop sube a $98,000, bloqueando las ganancias no realizadas como nuevos límites de riesgo. Esto hace que los drawdowns trailing sean significativamente más restrictivos y exige un enfoque disciplinado para asegurar las ganancias.

Muchos traders experimentados buscan específicamente firmas que ofrezcan drawdowns estáticos en cuentas fondeadas, incluso si la fase de challenge utiliza drawdowns trailing. Algunas firmas anuncian un modelo de "trailing hasta el objetivo de ganancias" donde el drawdown se arrastra durante el challenge, pero se convierte en estático una vez que estás fondeado. Comprender estos matices antes de comprar un challenge puede ahorrarte dinero y frustración.

Restricciones de Estrategia: Qué Puedes y No Puedes Hacer

Más allá de las reglas de drawdown, las prop firms imponen varias restricciones de estrategia que pueden afectar significativamente tu enfoque de trading. Las restricciones comunes incluyen:

• Restricciones de news trading: algunas firmas prohíben abrir o cerrar posiciones dentro de los 2-5 minutos de las principales publicaciones económicas, como los datos de NFP, FOMC o IPC.
• Expert Advisors (EAs) y bots: muchas firmas permiten el trading automatizado, pero requieren que la estrategia sea original y no se comparta entre varias cuentas o traders.
• Copy trading: la mayoría de las firmas prohíben copiar operaciones entre cuentas prop, aunque algunas permiten copiar desde tu cuenta de broker personal.
• Hedging: algunas empresas permiten abrir posiciones opuestas en el mismo instrumento, mientras que otras lo prohíben.
• Scalping: aunque la mayoría de las empresas permiten el scalping, algunas exigen una duración mínima de la operación (a menudo de 1 a 2 minutos) para evitar el tick scalping o el arbitraje de latencia.
• Mantenimiento de posiciones durante el fin de semana y la noche: algunas empresas exigen que todas las posiciones se cierren antes del cierre del mercado del viernes o antes del final de cada día de trading.

Verifique siempre las restricciones de estrategia en los términos de servicio de la empresa antes de comprar un challenge. La tabla comparativa de esta página ofrece una visión clara y comparativa de las estrategias permitidas por cada empresa, lo que le ayudará a identificar rápidamente las empresas que se ajustan a su estilo de trading. Si utiliza estrategias automatizadas o opera durante eventos de noticias, filtrar por estas reglas específicas puede evitarle la rescisión inesperada de su cuenta.

Objetivos de beneficio y días mínimos de trading

La mayoría de las evaluaciones de challenge requieren que alcance un objetivo de beneficio (normalmente el 8% en la Fase 1 y el 5% en la Fase 2) dentro de un número determinado de días de trading. Los requisitos mínimos de días de trading activos (normalmente de 3 a 10 días) garantizan que los traders demuestren consistencia en lugar de depender de una única operación afortunada. Algunas empresas más nuevas han eliminado los requisitos mínimos de días, ofreciendo programas de "financiación instantánea" o de evaluación rápida. Aunque atractivos, estos programas suelen conllevar límites de drawdown más estrictos o comisiones más elevadas para compensar el período de evaluación reducido.

Comprender la interacción entre los objetivos de beneficio, los límites de drawdown y las limitaciones de tiempo es esencial para desarrollar un plan de trading viable. Una empresa con un generoso drawdown máximo del 12%, pero con un objetivo de beneficio del 10% en sólo 5 días de trading, crea un perfil de riesgo muy diferente al de una empresa que ofrece un drawdown máximo del 10% con un objetivo del 8% en 30 días. Utilice nuestras herramientas de comparación para evaluar estos parámetros en conjunto en lugar de aisladamente.