Regras de Trading Comparativo

Entendendo as Regras de Trading de Prop Firms

Cada <bold>prop firm</bold> impõe um conjunto estrito de regras de <bold>trading</bold> projetadas para gerenciar o risco e proteger o capital. Se você está tentando uma avaliação de desafio ou já está negociando uma conta financiada, entender essas regras é o fator mais importante para o seu sucesso. Violar até mesmo uma regra rígida pode resultar no encerramento imediato da conta, perdendo sua taxa de desafio ou <bold>payouts</bold> pendentes. As duas regras mais críticas em praticamente todas as <bold>prop firms</bold> são o limite de <bold>drawdown</bold> diário e o limite de <bold>drawdown</bold> máximo.

O limite de <bold>drawdown</bold> diário limita sua perda máxima para qualquer dia de <bold>trading</bold> específico, normalmente entre 3% e 5% do seu patrimônio diário inicial. Se sua conta cair por esse valor dentro de uma única sessão, todas as posições serão automaticamente liquidadas e você poderá ser impedido de negociar até o dia seguinte. O <bold>drawdown</bold> máximo (ou total) é o limite de perda geral para toda a sua conta, geralmente definido entre 6% e 12%. Exceder este limite em qualquer ponto reprova seu desafio ou encerra sua conta financiada imediatamente.

Drawdown Estático vs. Móvel (Trailing)

Um dos conceitos mais incompreendidos no <bold>prop trading</bold> é a diferença entre <bold>drawdown</bold> estático e móvel (trailing). Um <bold>drawdown</bold> estático é calculado a partir do seu saldo inicial e nunca muda. Se seu saldo inicial for de $100.000 com um <bold>drawdown</bold> máximo de 10%, o limite de reprovação permanece fixo em $90.000, não importa quão alto sua conta cresça. Um <bold>drawdown</bold> móvel (trailing), no entanto, se move para cima com seu patrimônio mais alto registrado. Se seu patrimônio atingir o pico de $108.000, o stop móvel sobe para $98.000 — travando ganhos não realizados como novos limites de risco. Isso torna os <bold>drawdowns</bold> móveis significativamente mais restritivos e exige uma abordagem disciplinada para travar lucros.

Muitos traders experientes procuram especificamente firmas que oferecem <bold>drawdowns</bold> estáticos em contas financiadas, mesmo que a fase de desafio use <bold>drawdowns</bold> móveis. Algumas firmas anunciam um modelo de "trailing até a meta de lucro", onde o <bold>drawdown</bold> segue durante o desafio, mas se converte em estático quando você é financiado. Entender essas nuances antes de comprar um desafio pode economizar dinheiro e frustração.

Restrições de Estratégia: O Que Você Pode e Não Pode Fazer

Além das regras de <bold>drawdown</bold>, as <bold>prop firms</bold> impõem várias restrições de estratégia que podem impactar significativamente sua abordagem de <bold>trading</bold>. Restrições comuns incluem:

• Restrições de <bold>news trading</bold> — Algumas firmas proíbem abrir ou fechar posições dentro de 2 a 5 minutos de divulgações econômicas importantes, como dados de NFP, FOMC ou CPI.
• <bold>Expert Advisors</bold> (EAs) e bots — Muitas firmas permitem <bold>trading</bold> automatizado, mas exigem que a estratégia seja original e não compartilhada entre várias contas ou traders.
• <bold>Copy trading</bold> — A maioria das firmas proíbe copiar negociações entre contas prop, embora algumas permitam copiar de sua conta de corretor pessoal.
• Hedging — Abrir posições opostas no mesmo instrumento é permitido por algumas empresas e proibido por outras.
• Scalping — Embora a maioria das empresas permita scalping, algumas exigem uma duração mínima de negociação (geralmente 1-2 minutos) para evitar tick scalping ou arbitragem de latência.
• Manter posições no fim de semana e durante a noite — Algumas empresas exigem que todas as posições sejam fechadas antes do fechamento do mercado na sexta-feira ou antes do final de cada dia de trading.

Sempre verifique as restrições de estratégia nos termos de serviço da empresa antes de adquirir um challenge. A tabela de comparação nesta página fornece uma visão clara lado a lado de quais estratégias são permitidas por cada empresa, ajudando você a identificar rapidamente as empresas que correspondem ao seu estilo de trading. Se você usa estratégias automatizadas ou negocia durante eventos de notícias, filtrar por essas regras específicas pode evitar o encerramento inesperado da sua conta.

Metas de Lucro e Dias Mínimos de Trading

A maioria das avaliações de challenge exige que você atinja uma meta de lucro — normalmente 8% na Fase 1 e 5% na Fase 2 — dentro de um determinado número de dias de trading. Os requisitos mínimos de dias de trading ativos (geralmente de 3 a 10 dias) garantem que os traders demonstrem consistência, em vez de depender de uma única negociação de sorte. Algumas empresas mais novas eliminaram os requisitos mínimos de dias, oferecendo "financiamento instantâneo" ou programas de avaliação rápida. Embora atraentes, esses programas geralmente vêm com limites de drawdown mais apertados ou taxas mais altas para compensar o período de avaliação reduzido.

Compreender a interação entre metas de lucro, limites de drawdown e restrições de tempo é essencial para desenvolver um plano de trading viável. Uma empresa com um generoso drawdown máximo de 12%, mas uma meta de lucro de 10% em apenas 5 dias de trading, cria um perfil de risco muito diferente de uma empresa que oferece 10% de drawdown máximo com uma meta de 8% em 30 dias. Use nossas ferramentas de comparação para avaliar esses parâmetros em conjunto, em vez de isoladamente.