Эта статья написана с помощью ИИ и проверена нашей редакционной командой. Она носит исключительно информационный характер и не является финансовой консультацией.
У каждой проп-компании есть свои правила. Нарушите их, и вы потеряете свой аккаунт — независимо от того, насколько вы прибыльны. Понимание этих правил от и до необходимо перед началом любого evaluation. Это руководство разбирает каждое распространенное правило, с которым вы столкнетесь в проп-компаниях.
Дневной Лимит Убытков (Daily Loss Limit)
Дневной лимит убытков (DLL) — это максимальная сумма, которую вы можете потерять за один торговый день. Большинство компаний устанавливают его на уровне 5% от начального баланса счета.
Как это работает:
- Для счета в $100K с 5% DLL вы не можете потерять более $5,000 в день
- Расчет обычно сбрасывается в полночь по времени сервера (зависит от компании)
- Как реализованные убытки (закрытые сделки), так и нереализованные убытки (открытые позиции) учитываются в этом лимите
Важные нюансы:
- Некоторые компании рассчитывают DLL от баланса на начало дня, а не от начального баланса. Это может сыграть вам на руку, если вы были прибыльными.
- FTMO использует "balance-based" DLL, который сбрасывается на основе вашего баланса на конец дня
- TickTickTrader полностью убирает дневной лимит убытков для трейдеров фьючерсами
Pro tip: Установите свой личный дневной лимит убытков на уровне 2-3%, чтобы обеспечить себе запас.
Максимальный Drawdown (Общий Лимит Убытков)
Максимальный drawdown — это общая сумма, которую вы можете потерять от своего начального баланса (или наивысшего баланса, в зависимости от компании). Обычно это устанавливается на уровне 8-10%.
Статический Drawdown
Ваш лимит убытков рассчитывается от начального стартового баланса и никогда не меняется.
Пример: Счет $100K, 10% макс. drawdown = лимит на уровне $90K. Даже если ваш баланс достигнет $115K, лимит останется на уровне $90K.
Компании, использующие статический drawdown: FundedTradingPlus, FXIFY, FundedNext (Stellar)
Trailing Drawdown
Ваш лимит убытков "следует" вверх по мере роста вашего счета, фиксируя часть вашей прибыли.
Пример: Счет $100K, trailing 10% drawdown. Баланс достигает $105K, лимит drawdown перемещается на $95K. Баланс достигает $110K, лимит перемещается на $100K.
Компании, использующие trailing drawdown: FTMO (на funded аккаунтах), многие фьючерсные проп-компании
End-of-Day (EOD) Trailing
Более мягкая версия trailing drawdown, где лимит обновляется только в конце каждого торгового дня, а не внутри дня.
Пример: Вы начинаете день с $105K. Внутри дня ваш баланс достигает $112K, но закрывается на $108K. Trailing лимит обновляется на основе $108K (баланс закрытия), а не $112K.
Компании, использующие EOD trailing: Bulenox, некоторые конфигурации в других фьючерсных компаниях
Минимальное Количество Торговых Дней
Многие компании требуют, чтобы вы торговали минимальное количество дней во время evaluation. Это сделано для того, чтобы трейдеры не проходили challenge с помощью одной удачной сделки.
"Торговый день" обычно означает день, когда была открыта или закрыта хотя бы одна позиция.
Временные Ограничения
| Компания | Фаза 1 | Фаза 2 |
|---|
| FTMO | 30 дней | 60 дней |
| FundedNext (Stellar) | 30 дней | 60 дней |
| FundedTradingPlus | No limit | No limit |
| Goat Funded Trader | No limit | No limit |
| Alpha Capital Group | No limit | No limit |
Ограничения Торговли на Новостях
События новостей с высоким воздействием (NFP, FOMC, CPI) создают экстремальную волатильность. Многие проп-компании ограничивают торговлю во время этих событий.
Распространенные ограничения:
- Не открывать новые позиции в течение 2-5 минут до и после новостей с высоким воздействием
- Некоторые компании применяют это только к непосредственно затронутым инструментам
- Некоторые компании применяют это ко ВСЕМ инструментам
Компании, которые разрешают торговлю на новостях: FundedTradingPlus, Goat Funded Trader, некоторые конфигурации в FXIFY
Всегда проверяйте политику торговли на новостях конкретной компании, прежде чем начать. Попадание впросак из-за новостного ограничения является одной из самых распространенных причин провала challenge.
Удержание Позиций на Выходные (Weekend Holding)
Некоторые компании не позволяют вам удерживать позиции на выходные (закрытие рынка в пятницу до открытия рынка в воскресенье).
- Разрешено по умолчанию: FundedTradingPlus, The5ers
- Запрещено по умолчанию: FTMO (доступна опция opt-in), FundedNext
- Варьируется: Многие компании предлагают это в качестве дополнительной опции
Если вы свинг-трейдер, убедитесь, что удержание на выходные разрешено, прежде чем начать.
Размер Лота и Кредитное Плечо
Большинство форекс-проп компаний предлагают кредитное плечо от 1:30 до 1:100. Максимальный размер лота обычно не ограничивается явно, но практические ограничения исходят из требований к марже.
Для фьючерсных компаний:
- Размеры счетов определяют количество контрактов, которыми вы можете торговать
- Микро- и мини-контракты доступны в большинстве компаний
- Могут применяться правила масштабирования (постепенное увеличение лимита контрактов)
Правила Последовательности (Consistency Rules)
Некоторые компании требуют, чтобы ваша прибыль была относительно последовательной — ни одна сделка не должна составлять более 30-50% от вашей общей прибыли.
Это предотвращает азартные игры трейдеров на одной крупной позиции, чтобы пройти challenge. Если вы торгуете с надлежащим риск-менеджментом (1% на сделку), это правило почти невозможно нарушить.
Копи-Трейдинг и Советники (EAs)
| Правило | Распространенная Политика |
|---|
| Экспертные Советники (EAs) | Разрешены в большинстве компаний |
| Копи-трейдинг с других счетов | Обычно запрещен |
| Сигнальные сервисы | Разрешены при ручном исполнении |
| HFT / Арбитраж с низкой задержкой | Запрещен во всех компаниях |
| Martingale / Grid | Разрешены, но рискованны, учитывая лимиты drawdown |
Что Происходит, Когда Вы Нарушаете Правило
Нарушение жесткого правила (дневной убыток, макс. drawdown) приводит к немедленному прекращению действия учетной записи. Ваша плата за challenge теряется, и вы не можете продолжать.
Нарушение мягкого правила (торговля на новостях, consistency) может привести к:
- Развороту сделки (прибыль удалена)
- Предупреждению
- Приостановке действия учетной записи до рассмотрения
- Прекращению действия учетной записи (серьезные или повторные нарушения)
Как Оставаться в Безопасности
- Знайте каждое правило, прежде чем начать торговать
- Установите личные лимиты ниже лимитов компании
- Используйте торговый журнал, чтобы отслеживать ваше соответствие
- Установите оповещения для уровней drawdown
- Избегайте торговли во время новостей, если вы не уверены, что это разрешено
- Закрывайте позиции перед выходными, если это явно не разрешено
Заключение
Правила проп-компаний существуют для обеспечения надлежащего управления рисками трейдерами. Они не предназначены для того, чтобы обмануть вас — они предназначены для фильтрации последовательных, дисциплинированных трейдеров. Полное понимание этих правил до начала работы сэкономит вам деньги, разочарование и потраченное впустую время.
Сравните конкретные правила разных компаний на нашей странице сравнения правил, чтобы найти компанию, которая лучше всего соответствует вашему стилю торговли.
