Все, что вам нужно знать о проп-трейдинговых фирмах, от выбора первого <bold>challenge</bold> до вывода прибыли с финансируемого счета.
<bold>Proprietary trading</bold> (<bold>prop trading</bold>) — это модель, в которой фирма предоставляет трейдерам капитал для торговли на финансовых рынках. Вместо того чтобы рисковать собственными деньгами, вы торгуете средствами фирмы и сохраняете значительную долю прибыли — обычно от 70% до 90%.
Чтобы получить доступ к этому капиталу, трейдеры должны сначала пройти оценочный <bold>challenge</bold>, который проверяет их способность получать стабильную прибыль при управлении рисками. <bold>Challenge</bold> действует как фильтр, гарантируя, что только квалифицированные трейдеры получают финансируемые счета. После получения финансирования трейдеры могут получать существенный доход без необходимости иметь большой личный капитал.
Индустрия <bold>prop trading</bold> быстро росла, и в настоящее время более 50 фирм предлагают финансируемые счета для <bold>forex</bold>, <bold>futures</bold>, индексов, сырьевых товаров и криптовалют. У каждой фирмы есть свои правила, цены и структура <bold>payout</bold> — поэтому важно тщательно сравнивать их, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.
Изучите и сравните <bold>proprietary trading firms</bold> на основе цен, разделения прибыли, правил <bold>trading</bold>, скорости <bold>payout</bold> и отзывов сообщества. У каждой фирмы есть разные сильные стороны — одни преуспевают в <bold>forex</bold>, другие — в <bold>futures</bold>. Ищите фирмы с прозрачными правилами, проверенными <bold>payout</bold> и положительными отзывами трейдеров.
Просмотреть все <bold>prop firms</bold>Выберите оценочный челлендж, который соответствует вашему стилю trading и бюджету. Челленджи бывают разных размеров счетов (от $5 тыс. до $400 тыс. и более), форматов этапов (мгновенный, 1-этапный, 2-этапный, 3-этапный) и ценовых категорий. Более крупные счета предлагают более высокий потенциал заработка, но стоят дороже.
Сравнить челленджиТоргуйте на счете челленджа и достигните необходимой цели по прибыли, оставаясь в пределах лимитов drawdown. Большинство челленджей требуют 8-10% прибыли на Фазе 1 и 5% на Фазе 2, с дневным лимитом убытков 3-5% и максимальным drawdown 6-12%. Внимательно соблюдайте все правила trading — одно серьезное нарушение означает мгновенный провал.
После успешного прохождения оценки вы получаете финансируемый trading счет с реальным капиталом от фирмы. Ваша первоначальная плата за челлендж может быть возвращена с вашей первой payout. Теперь вы торгуете деньгами фирмы, сохраняя при этом 70-90% прибыли, которую вы генерируете.
Торгуйте на своем финансируемом счете, соблюдайте правила фирмы и запрашивайте регулярные payouts. Большинство фирм предлагают двухнедельные или ежемесячные выводы средств банковским переводом, через crypto или PayPal. Стабильная производительность может открыть программы масштабирования, которые со временем увеличивают размер вашего счета и разделение прибыли.
Посмотреть детали payoutПонимание этих фундаментальных концепций необходимо перед покупкой любого челленджа prop firm.
Процент прибыли от trading, который вы получаете со своего финансируемого счета. Отраслевой стандарт варьируется от 70% до 90%, при этом некоторые фирмы предлагают до 100% через программы масштабирования.
Максимальная сумма, которую может потерять ваш счет от своей наивысшей точки. Может быть статическим (фиксированным от начального баланса) или скользящим (движется вверх с вашим самым высоким капиталом). Превышение лимита drawdown приводит к закрытию вашего счета.
Максимальный убыток, разрешенный за один trading день, обычно 3-5% от вашего начального дневного баланса. Превышение этого лимита закрывает все позиции и может привести к провалу вашего челленджа или финансируемого счета.
Минимальный процент прибыли, который вы должны достичь, чтобы пройти этап челленджа. Обычно 8-10% для Фазы 1 и 5% для Фазы 2 в двухэтапных оценках.
Программа вознаграждений, которая увеличивает размер вашего счета и profit split после последовательных прибыльных выплат. Общие приращения масштабирования составляют 25-50% роста счета каждые 3-4 месяца стабильной работы.
Ищете компании, специализирующиеся на futures? Обзор prop firm, предлагающих торговлю futures
Каждая prop firm устанавливает правила для управления рисками. Нарушение строгого правила приводит к немедленному закрытию счета. Вот наиболее распространенные правила, с которыми вы столкнетесь:
Правила значительно различаются между компаниями. <link>Сравните торговые правила</link> во всех компаниях
Сравните более 50 prop trading firm с проверенными данными, реальными отзывами и эксклюзивными скидками. Найдите идеальную компанию для вашего стиля trading и бюджета.
Proprietary trading firms коренным образом изменили способ доступа розничных трейдеров к финансовым рынкам. До появления prop firms трейдерам требовался значительный личный капитал — часто 25 000 долларов США или больше для stock day trading или 10 000 долларов США+ для forex — чтобы получать значимый доход от trading. Prop firms устранили этот барьер, предложив трейдерам доступ к accounts в диапазоне от 5 000 до 400 000 долларов США или более, в обмен на прохождение оценки и разделение части прибыли.
Концепция проста: фирма предоставляет капитал, вы предоставляете навыки. Если вы можете стабильно получать прибыль, управляя рисками в пределах предопределенных параметров, вы сохраняете большую часть того, что зарабатываете. Если вы теряете деньги, фирма берет на себя убытки — ваш единственный финансовый риск — это единовременная плата за оценку, которая обычно составляет от 50 до 600 долларов США в зависимости от размера account.
Несколько факторов обусловили взрывной рост индустрии prop trading с 2020 года. Во-первых, всплеск розничной торговли в эпоху пандемии познакомил миллионы людей с финансовыми рынками, многие из которых обнаружили, что у них есть талант, но не хватает капитала. Во-вторых, технологические достижения в trading platforms позволили фирмам управлять программами оценки в масштабе, снижая накладные расходы и обеспечивая конкурентоспособные цены. В-третьих, рост социальных сетей trading communities создал органические маркетинговые каналы, которые повысили осведомленность о prop trading как о жизнеспособном карьерном пути.
Сегодня индустрия prop trading обслуживает сотни тысяч трейдеров по всему миру. Самые популярные фирмы ежедневно обрабатывают тысячи оценок и финансируют сотни новых трейдеров каждый месяц. Общий объем выплат по отрасли составляет сотни миллионов долларов в год. Для многих трейдеров prop firms заменили мечту об управлении личным trading account более доступной реальностью trading капиталом фирмы.
Evaluation challenge — это путь к финансируемому trading. Его цель — проверить, можете ли вы торговать прибыльно, соблюдая правила управления рисками. Большинство оценок следуют структурированному формату: вы получаете simulated trading account с определенным балансом, и вы должны достичь целевой прибыли в определенных рамках. Наиболее распространенным форматом является двухэтапный challenge, где Phase 1 требует 8-10% прибыли, а Phase 2 требует 5%, и оба подлежат daily и maximum drawdown limits.
One-step challenges сжимают процесс в одну фазу, обычно с более высокой целевой прибылью в 8-10%. Instant funding programs полностью пропускают оценку, предоставляя вам funded account немедленно, но они обычно поставляются с более высокими комиссиями, более низкими начальными profit splits или более строгими текущими правилами. Выбор между этими форматами зависит от вашего trading style, уровня уверенности и бюджета. Two-step challenges, как правило, являются лучшим вариантом для терпеливых трейдеров, в то время как instant funding привлекает тех, кто хочет начать зарабатывать немедленно.
Получение финансирования — это только начало. Настоящая задача — поддерживать свой funded account посредством последовательного, дисциплинированного trading. Funded accounts подчиняются тем же правилам drawdown, что и оценка, плюс дополнительные требования в отношении последовательности выплат, минимального количества trading days и соответствия стратегии. Многие трейдеры проходят challenge только для того, чтобы потерять свой funded account в течение первых нескольких недель из-за самоуверенности или отказа от управления рисками, которое позволило им получить финансирование.
Самые успешные funded traders относятся к своему prop account как к бизнесу. Они определяют четкие параметры риска на сделку (обычно 0,5-2% от размера account), ведут trading journal и никогда не отклоняются от своей проверенной стратегии. Они также понимают конкретные нюансы правил своей фирмы — является ли drawdown статичным или trailing, как сбрасываются daily limits и что представляет собой нарушение правила по сравнению с предупреждением.
Не все prop firms одинаковы, и подходящая фирма для одного трейдера может быть совершенно неподходящей для другого. Scalpers нуждаются в фирмах, которые позволяют scalping без минимальной продолжительности сделки. News traders нуждаются в фирмах, которые разрешают trading во время важных событий. Swing traders нуждаются в фирмах, которые разрешают overnight и weekend holding. EA traders нуждаются в фирмах, которые поддерживают автоматизированные стратегии без ограничений на частоту сделок или скорость исполнения.
Помимо совместимости стратегии, учитывайте послужной список фирмы. Как долго они работают? Что говорят отзывы сообщества о надежности выплат? Являются ли они проверенными и прозрачными в отношении своих правил? Фирма с отличным маркетингом, но задержками выплат или скрытыми изменениями правил намного хуже, чем менее яркая фирма с проверенной историей своевременной оплаты трейдерам. Используйте наши рейтинги и обзоры , чтобы объективно оценить фирмы, прежде чем вкладывать свои деньги в оценку.