最初のチャレンジの選択から、資金提供された口座からの利益の引き出しまで、プロップ<trading>会社について知っておくべきことすべて。
プロプライエタリ<trading>（prop trading）は、会社がトレーダーに金融市場を取引するための資本を提供するモデルです。あなた自身のお金を危険にさらす代わりに、あなたは会社の資金で取引し、利益のかなりの部分（通常は70％から90％）を保持します。
この資本にアクセスするには、トレーダーはまず、リスクを管理しながら一貫した利益を生み出す能力をテストする評価チャレンジに合格する必要があります。このチャレンジはフィルターとして機能し、熟練したトレーダーのみが資金提供された口座を受け取るようにします。資金が提供されると、トレーダーは多額の自己資本を必要とする障壁なしに、かなりの収入を得ることができます。
prop trading業界は急速に成長しており、現在50社以上の会社がforex、先物、インデックス、商品、暗号通貨全体で資金提供された口座を提供しています。各会社には独自のルール、価格設定、ペイアウト構造があるため、コミットする前に徹底的に比較することが不可欠です。
価格設定、利益分配、<trading>ルール、ペイアウト速度、コミュニティレビューに基づいて、プロプライエタリ<trading>会社を調査および比較します。各会社には異なる強みがあります。forexに優れている会社もあれば、先物に優れている会社もあります。透明性の高いルール、検証済みのペイアウト、強力なトレーダーレビューを備えた会社を探してください。
すべてのprop firmを見るご自身の<bold>trading</bold>スタイルと予算に合った評価チャレンジをお選びください。チャレンジには、さまざまな口座規模（5,000ドルから40万ドル以上）、ステップ形式（インスタント、1ステップ、2ステップ、3ステップ）、および価格帯があります。口座規模が大きいほど、収益の可能性は高くなりますが、初期費用も高くなります。
チャレンジを比較するチャレンジ口座で<bold>trading</bold>を行い、<bold>drawdown</bold>制限内に収まりながら、必要な利益目標を達成します。ほとんどのチャレンジでは、フェーズ1で8〜10％、フェーズ2で5％の利益が必要で、1日の損失制限は3〜5％、最大<bold>drawdown</bold>は6〜12％です。すべての<bold>trading</bold>ルールを注意深く守ってください。1回の重大な違反は即時失格を意味します。
評価に合格すると、<bold>prop firm</bold>からの実際の資金で資金提供された<bold>trading</bold>口座を受け取ります。最初のチャレンジ料金は、最初の<bold>payout</bold>で払い戻される場合があります。これで、あなたが生成した利益の70〜90％を保持しながら、<bold>firm</bold>のお金を<bold>trade</bold>します。
資金提供された口座で<bold>trading</bold>を行い、<bold>firm</bold>のルールに従い、定期的な<bold>payout</bold>をリクエストします。ほとんどの<bold>firm</bold>は、銀行電信送金、暗号通貨、または<bold>PayPal</bold>による隔週または毎月の引き出しを提供しています。一貫したパフォーマンスは、時間の経過とともに口座規模と利益分配を増やすスケーリングプログラムのロックを解除できます。
<bold>payout</bold>の詳細を見るこれらの基本的な概念を理解することは、<bold>prop firm</bold>チャレンジを購入する前に不可欠です。
資金提供された口座から得られる<bold>trading</bold>利益の割合。業界標準は70％から90％の範囲で、一部の<bold>firm</bold>はスケーリングプログラムを通じて最大100％を提供しています。
口座が最高点から失う可能性のある最大金額。静的（開始残高から固定）またはトレーリング（最高エクイティで上昇）のいずれかです。<bold>Drawdown</bold>制限を超えると、口座が解約されます。
1回の<bold>trading</bold>日に許容される最大損失。通常、1日の開始残高の3〜5％です。この制限に違反すると、すべてのポジションが閉じられ、チャレンジまたは資金提供された口座が失敗する可能性があります。
チャレンジフェーズに合格するために達成する必要がある最小利益率。通常、2段階評価ではフェーズ1で8〜10％、フェーズ2で5％です。
継続的な利益<bold>payout</bold>の後に口座規模と利益分配を増やす報酬プログラム。一般的なスケーリング増分は、3〜4か月の安定したパフォーマンスごとに25〜50％の口座成長です。
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すべてのprop firmは、リスクを管理するためにルールを設けています。ハードルールに違反すると、即座にアカウントが停止されます。ここでは、よく見られるルールをご紹介します。
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プロップトレーディングfirmは、リテールトレーダーが金融市場にアクセスする方法を根本的に変えました。プロップfirmが登場する前は、トレーダーは多額の自己資本が必要でした。株式デイトレードの場合は25,000ドル以上、<bold>forex</bold>の場合は10,000ドル以上が必要で、<bold>trading</bold>から有意義な収入を得る必要がありました。プロップfirmは、評価に合格し、利益の一部を共有することと引き換えに、5,000ドルから400,000ドル以上のアカウントへのアクセスをトレーダーに提供することで、この障壁を取り除きました。
コンセプトはシンプルです。firmが資本を提供し、あなたがスキルを提供します。定義済みのパラメータ内でリスクを管理しながら、一貫して利益を生み出すことができれば、稼いだ金額の大部分を保持できます。お金を失った場合、firmが損失を吸収します。あなたの唯一の金銭的リスクは、1回限りの評価料であり、通常、アカウントサイズに応じて50ドルから600ドルの範囲です。
2020年以降、プロップ<bold>trading</bold>業界の爆発的な成長を推進するいくつかの要因があります。第一に、パンデミック時代の小売<bold>trading</bold>の急増により、何百万人もの人々が金融市場に参入し、その多くが才能はあるものの資本が不足していることに気づきました。第二に、<bold>trading</bold>プラットフォームの技術的進歩により、firmは評価プログラムを大規模に運用できるようになり、間接費が削減され、競争力のある価格設定が可能になりました。第三に、ソーシャルメディア<bold>trading</bold>コミュニティの台頭により、プロップ<bold>trading</bold>が実行可能なキャリアパスであるという認識を高める有機的なマーケティングチャネルが生まれました。
今日、プロップ<bold>trading</bold>業界は世界中の数十万人のトレーダーにサービスを提供しています。最も人気のあるfirmは、毎日数千件の評価を処理し、毎月数百人の新しいトレーダーに資金を提供しています。業界全体の総<bold>payout</bold>は、年間数億ドルに達します。多くのトレーダーにとって、プロップfirmは、個人の<bold>trading</bold>アカウントを管理するという夢を、firmの資本を<bold>trading</bold>するという、より身近な現実に置き換えました。
評価チャレンジは、資金提供された<bold>trading</bold>への入り口です。その目的は、リスク管理ルールを遵守しながら、利益を上げて<bold>trading</bold>できることを確認することです。ほとんどの評価は構造化された形式に従います。特定の残高を持つシミュレートされた<bold>trading</bold>アカウントを受け取り、特定の制約内で利益目標を達成する必要があります。最も一般的な形式は、2段階のチャレンジで、フェーズ1では8〜10％の利益が必要で、フェーズ2では5％が必要で、どちらも1日の最大<bold>drawdown</bold>制限の対象となります。
1段階のチャレンジは、プロセスを1つのフェーズに凝縮し、通常は8〜10％の高い利益目標を設定します。インスタントファンディングプログラムは、評価を完全にスキップし、資金提供されたアカウントをすぐに提供しますが、通常、より高い料金、より低い初期利益分配、またはより厳格な継続的なルールが付属しています。これらの形式の選択は、あなたの<bold>trading</bold>スタイル、自信のレベル、および予算によって異なります。2段階のチャレンジは、一般的に忍耐強いトレーダーにとって最高の価値がありますが、インスタントファンディングは、すぐに収益を上げたい人にアピールします。
資金提供を受けることは始まりにすぎません。本当の課題は、一貫した規律ある<bold>trading</bold>を通じて、資金提供されたアカウントを維持することです。資金提供されたアカウントは、評価と同じ<bold>drawdown</bold>ルールに加えて、<bold>payout</bold>の一貫性、最小<bold>trading</bold>日数、および戦略コンプライアンスに関する追加要件の対象となります。多くのトレーダーはチャレンジに合格するだけで、過信したり、資金提供を受けたリスク管理を放棄したりして、最初の数週間以内に資金提供されたアカウントを失います。
最も成功している資金提供されたトレーダーは、プロップアカウントをビジネスのように扱います。彼らは、取引ごとの明確なリスクパラメータ（通常、アカウントサイズの0.5〜2％）を定義し、<bold>trading</bold>ジャーナルを維持し、テスト済みの戦略から逸脱することはありません。彼らはまた、firmのルールの特定のニュアンスを理解しています。たとえば、<bold>drawdown</bold>が静的かトレーリングか、1日の制限がどのようにリセットされるか、およびルール違反と警告の違いなどです。
すべてのプロップfirmが同じように作られているわけではなく、あるトレーダーにとって適切なfirmが、別のトレーダーにとっては完全に間違っている可能性があります。<bold>Scalping</bold>をする人は、最小取引期間なしで<bold>scalping</bold>を許可するfirmが必要です。<bold>News trading</bold>をする人は、影響の大きいイベントの周辺での<bold>trading</bold>を許可するfirmが必要です。<bold>Swing trading</bold>をする人は、オーバーナイトおよび週末の保有を許可するfirmが必要です。<bold>EA</bold>トレーダーは、取引頻度または実行速度に制限なしに、自動化された戦略をサポートするfirmが必要です。
戦略の互換性に加えて、firmの実績を考慮してください。彼らはどのくらいの期間運営されていますか？コミュニティのレビューは、<bold>payout</bold>の信頼性について何と言っていますか？彼らは検証され、ルールについて透明性がありますか？優れたマーケティングを行っているものの、<bold>payout</bold>が遅れたり、隠されたルール変更があるfirmは、トレーダーに時間通りに支払いを行う実績のある、それほど派手ではないfirmよりもはるかに悪いです。私たちの ランキング と レビュー を使用して、評価にお金を費やす前に、firmを客観的に評価してください。