Торговля на новостях в проп-компаниях: Полное руководство [год]

Новостные события создают самые большие движения на финансовых рынках. Для опытных трейдеров они представляют собой значительные возможности для получения прибыли. Но многие проп-компании ограничивают торговлю на новостях, что делает крайне важным понимание правил и разработку стратегий, соответствующих требованиям.

Что такое торговля на новостях?

Торговля на новостях включает в себя открытие или закрытие позиций вокруг запланированных экономических событий, которые создают высокую волатильность на рынке. Ключевые события включают в себя:

• Non-Farm Payrolls (NFP) — первая пятница каждого месяца
• Решения Федеральной резервной системы (FOMC) — 8 раз в год
• Индекс потребительских цен (CPI) — ежемесячно
• Публикации ВВП — ежеквартально
• Решения центральных банков по процентным ставкам — ежемесячно (ECB, BOE, BOJ)
• Данные по занятости — ежемесячно

Ограничения на торговлю на новостях по компаниям

Как работают новостные ограничения

Типичное ограничение работает так:

1. Компания публикует календарь ограниченных новостных событий
2. Окно открывается перед событием (обычно 2-5 минут)
3. В течение этого окна вы не можете открывать новые позиции
4. Окно закрывается после события (обычно 2-5 минут)
5. Существующие позиции обычно разрешено оставлять открытыми (проверьте конкретную политику вашей компании)

• События, оцененные как "high impact" на сайтах, таких как ForexFactory, Investing.com или в собственном календаре компании
• Обычно ограничивается событиями USD, EUR, GBP и JPY
• Некоторые компании ограничивают все инструменты во время новостей; другие ограничивают только непосредственно затронутые пары

Стратегия 1: Позиционирование до новостей

Работает с: Компаниями, которые разрешают удерживать позиции во время новостей

Вместо открытия позиций во время ограниченного окна, позиционируйте себя до открытия окна:

1. Проанализируйте ожидаемый результат, используя экономические прогнозы
2. Войдите в свою позицию за 15-30 минут до новостного события
3. Установите свой стоп-лосс и тейк-профит до ограниченного окна
4. Пусть новостное событие разыграется, пока ваша позиция уже открыта

Стратегия 2: Пост-новостной импульс

Работает с: Всеми компаниями (торговля после ограниченного окна)

Первоначальная реакция на новости часто создает тренд, который продолжается в течение 30-60 минут. Эта стратегия торгует продолжением, а не первоначальным скачком:

1. Дождитесь новостного события и урегулирования первоначальной волатильности (10-15 минут)
2. Определите направление движения
3. Дождитесь отката или консолидации
4. Войдите в направлении первоначального движения
5. Нацельтесь на 50-100% первоначального движения в качестве тейк-профита

Стратегия 3: Стрэддл (где разрешено)

Работает с: FundedTradingPlus, Goat Funded Trader, компаниями, которые разрешают торговлю на новостях

1. Разместите бай-стоп и селл-стоп по обе стороны от текущей цены, на расстоянии 20-30 пунктов
2. Установите жесткие стоп-лоссы на оба ордера (15-20 пунктов)
3. Когда выходит новость, один ордер срабатывает, а другой отменяется
4. Сработавший ордер следует за импульсом

Стратегия 4: Затухание новостей

Работает с: Всеми компаниями (выполняется через 30+ минут после новостей)

Иногда рынок чрезмерно реагирует на новости, создавая возможность для затухания:

1. Дождитесь первоначального новостного скачка (30-45 минут)
2. Если движение кажется чрезмерным (исходя из фактических данных по сравнению с ожидаемыми)
3. Войдите в контр-трендовую позицию
4. Нацельтесь на возврат к 50% новостного движения

Риск-менеджмент для торговли на новостях

Торговля на новостях по своей сути волатильна. Соответственно скорректируйте свой риск:

• Уменьшите размер позиции на 50% во время сделок, связанных с новостями
• Расширьте свой стоп-лосс, чтобы учесть повышенную волатильность
• Примите более широкие спреды — Спреды могут расширяться в 5-10 раз во время важных событий
• Никогда не рискуйте более чем 1% в новостной сделке
• Установите максимальный убыток для дней торговли на новостях на уровне 2% от счета

Управление календарем

Оставайтесь организованными с помощью экономического календаря:

1. Отметьте все важные события в начале каждой недели
2. Отметьте, какие события ограничены вашей компанией
3. Планируйте свою торговлю вокруг этих событий
4. Установите оповещения за 30 минут до каждого события

Лучшие новостные события для торговли

Не все новостные события одинаковы. Вот наиболее торгуемые:

Уровень 1 (Наивысшее влияние)

• US Non-Farm Payrolls
• Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам
• Данные CPI в США
• Решения ECB по процентным ставкам

Уровень 2 (Высокое влияние)

• Публикации ВВП США
• Решения Банка Англии по процентным ставкам
• Розничные продажи в США
• Данные PMI (производство/услуги)

Уровень 3 (Умеренное влияние)

• Занятость ADP
• Торговый баланс
• Потребительская уверенность
• Данные о жилье

Заключение

Торговля на новостях с проп-компаниями требует понимания как рыночных возможностей, так и конкретных ограничений компании. Независимо от того, торгуете ли вы до, во время или после новостных событий, наличие четкой стратегии и строгого риск-менеджмента имеет важное значение.

Для максимальной гибкости выбирайте такие компании, как FundedTradingPlus или Goat Funded Trader, у которых нет новостных ограничений. Для компаний с ограничениями наиболее надежным подходом является стратегия пост-новостного импульса.

Посмотрите нашу страницу сравнения правил, чтобы точно узнать, какие компании разрешают торговлю на новостях и какие ограничения применяются.