Este artículo fue redactado con asistencia de IA y revisado por nuestro equipo editorial. Es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
Cada empresa de prop trading tiene reglas. Si las incumples, pierdes tu cuenta, independientemente de lo rentable que seas. Comprender estas reglas a la perfección es esencial antes de comenzar cualquier evaluación. Esta guía desglosa cada regla común que encontrarás en las empresas de prop trading.
Límite de Pérdida Diaria (Daily Loss Limit)
El límite de pérdida diaria (DLL) es la cantidad máxima que puedes perder en un solo día de trading. La mayoría de las empresas lo establecen en el 5% del saldo inicial de la cuenta.
Cómo funciona:
- Para una cuenta de $100K con un DLL del 5%, no puedes perder más de $5,000 en un día
- El cálculo normalmente se reinicia a la medianoche, hora del servidor (varía según la empresa)
- Tanto las pérdidas realizadas (operaciones cerradas) como las pérdidas no realizadas (posiciones abiertas) cuentan para este límite
Matices importantes:
- Algunas empresas calculan el DLL a partir del saldo de inicio del día, no del saldo inicial. Esto puede funcionar a tu favor si has sido rentable.
- FTMO utiliza un DLL "basado en el saldo" que se reinicia según el saldo de tu fin de día
- TickTickTrader elimina por completo el límite de pérdida diaria para los traders de futuros
Consejo profesional: Establece tu límite de pérdida diaria personal en un 2-3% para darte un margen de seguridad.
Maximum Drawdown (Límite de Pérdida Total)
El maximum drawdown es la cantidad total que puedes perder desde tu saldo inicial (o el saldo más alto, dependiendo de la empresa). Esto se establece normalmente entre el 8 y el 10%.
Static Drawdown
Tu límite de pérdida se calcula a partir del saldo inicial y nunca cambia.
Ejemplo: Cuenta de $100K, 10% de maximum drawdown = límite en $90K. Incluso si tu saldo alcanza los $115K, el límite se mantiene en $90K.
Empresas que utilizan static drawdown: FundedTradingPlus, FXIFY, FundedNext (Stellar)
Trailing Drawdown
Tu límite de pérdida "se arrastra" hacia arriba a medida que tu cuenta crece, bloqueando una parte de tus ganancias.
Ejemplo: Cuenta de $100K, trailing drawdown del 10%. El saldo llega a $105K, el límite de drawdown se mueve a $95K. El saldo llega a $110K, el límite se mueve a $100K.
Empresas que utilizan trailing drawdown: FTMO (en cuentas fondeadas), muchas empresas de prop trading de futuros
End-of-Day (EOD) Trailing
Una versión más suave del trailing drawdown donde el límite solo se actualiza al final de cada día de trading, no intradía.
Ejemplo: Comienzas el día en $105K. Intradía tu saldo llega a $112K pero cierra en $108K. El límite de trailing se actualiza en función de $108K (el saldo de cierre), no de $112K.
Empresas que utilizan EOD trailing: Bulenox, algunas configuraciones en otras empresas de futuros
Días Mínimos de Trading
Muchas empresas requieren que operes durante un número mínimo de días durante la evaluación. Esto es para evitar que los traders aprueben con una sola operación afortunada.
Un "día de trading" normalmente significa un día en el que se abrió o cerró al menos una posición.
Límites de Tiempo
| Empresa | Fase 1 | Fase 2 |
|---|
| FTMO | 30 días | 60 días |
| FundedNext (Stellar) | 30 días | 60 días |
| FundedTradingPlus | Sin límite | Sin límite |
| Goat Funded Trader | Sin límite | Sin límite |
| Alpha Capital Group | Sin límite | Sin límite |
Restricciones de Trading en Noticias
Los eventos de noticias de alto impacto (NFP, FOMC, IPC) crean una volatilidad extrema. Muchas empresas de prop trading restringen el trading durante estos eventos.
Restricciones comunes:
- No abrir nuevas posiciones dentro de los 2-5 minutos antes y después de las noticias de alto impacto
- Algunas empresas aplican esto solo a los instrumentos directamente afectados
- Algunas empresas lo aplican a TODOS los instrumentos
Empresas que permiten el trading en noticias: FundedTradingPlus, Goat Funded Trader, algunas configuraciones en FXIFY
Siempre verifica la política de trading en noticias específica de la empresa antes de comenzar. Ser sorprendido por una restricción de noticias es una de las razones más comunes para suspender un challenge.
Mantenimiento de Posiciones en Fin de Semana (Weekend Holding)
Algunas empresas no te permiten mantener posiciones durante el fin de semana (cierre del mercado el viernes hasta la apertura del mercado el domingo).
- Permitido por defecto: FundedTradingPlus, The5ers
- Restringido por defecto: FTMO (opción de inclusión disponible), FundedNext
- Varía: Muchas empresas ofrecen esto como una opción adicional
Si eres un swing trader, asegúrate de que el mantenimiento de posiciones en fin de semana esté permitido antes de comenzar.
Tamaño del Lote y Apalancamiento
La mayoría de las empresas de prop trading de forex ofrecen un apalancamiento entre 1:30 y 1:100. El tamaño máximo del lote normalmente no está limitado explícitamente, pero los límites prácticos provienen de los requisitos de margen.
Para las empresas de futuros:
- Los tamaños de las cuentas determinan el número de contratos que puedes operar
- Los micro y mini contratos están disponibles en la mayoría de las empresas
- Pueden aplicarse reglas de scaling (aumento gradual de tu límite de contratos)
Reglas de Consistencia
Algunas empresas requieren que tus ganancias sean relativamente consistentes: ninguna operación individual debe representar más del 30-50% de tu ganancia total.
Esto evita que los traders apuesten en una sola posición grande para aprobar el challenge. Si operas con una gestión de riesgo adecuada (1% por operación), esta regla es casi imposible de activar.
Copy Trading y EAs
| Regla | Política Común |
|---|
| Expert Advisors (EAs) | Permitidos en la mayoría de las empresas |
| Copy trading desde otras cuentas | Generalmente prohibido |
| Servicios de señales | Permitidos si la ejecución es manual |
| HFT / Arbitraje de latencia | Prohibido en todas las empresas |
| Martingale / Grid | Permitido pero arriesgado dados los límites de drawdown |
Qué Sucede Cuando Incumples una Regla
Incumplir una regla dura (pérdida diaria, maximum drawdown) resulta en la terminación inmediata de la cuenta. Tu tarifa del challenge se pierde y no puedes continuar.
Incumplir una regla blanda (trading en noticias, consistencia) puede resultar en:
- Reversión de la operación (ganancia eliminada)
- Advertencia
- Suspensión de la cuenta pendiente de revisión
- Terminación de la cuenta (violaciones graves o repetidas)
Cómo Mantenerte Seguro
- Conoce cada regla antes de comenzar a operar
- Establece límites personales por debajo de los límites de la empresa
- Utiliza un diario de trading para realizar un seguimiento de tu cumplimiento
- Establece alertas para los niveles de drawdown
- Evita operar durante las noticias a menos que estés seguro de que está permitido
- Cierra las posiciones antes de los fines de semana a menos que esté explícitamente permitido
Conclusión
Las reglas de las empresas de prop trading existen para garantizar que los traders gestionen el riesgo adecuadamente. No están diseñadas para engañarte, están diseñadas para filtrar a los traders consistentes y disciplinados. Comprender estas reglas a fondo antes de comenzar te ahorrará dinero, frustración y tiempo perdido.
Compara las reglas específicas de diferentes empresas en nuestra página de comparación de reglas para encontrar la empresa que mejor se adapte a tu estilo de trading.
