Trading Regels Vergelijking

Inzicht in Prop Firm Trading Regels

Elke proprietary trading firm hanteert een strikte set trading regels die zijn ontworpen om risk te managen en kapitaal te beschermen. Of u nu een challenge evaluatie probeert of al een gefinancierde account tradet, het begrijpen van deze regels is de belangrijkste factor voor uw succes. Het overtreden van zelfs maar één harde regel kan resulteren in onmiddellijke account beëindiging, waardoor u uw challenge vergoeding of openstaande payouts verliest. De twee meest cruciale regels bij vrijwel elke prop firm zijn de dagelijkse drawdown limiet en de maximale drawdown limiet.

De dagelijkse drawdown limiet beperkt uw maximale verlies voor een bepaalde trading dag, meestal tussen 3% en 5% van uw startende dagelijkse equity. Als uw account met dit bedrag daalt binnen één sessie, worden alle posities automatisch geliquideerd en kunt u mogelijk niet meer traden tot de volgende dag. De maximale (of totale) drawdown is de algehele verliesdrempel voor uw hele account, meestal ingesteld tussen 6% en 12%. Het overschrijden van deze limiet op enig moment doet uw challenge mislukken of beëindigt uw gefinancierde account onmiddellijk.

Static vs. Trailing Drawdown

Een van de meest verkeerd begrepen concepten in prop trading is het verschil tussen static en trailing drawdown. Een static drawdown wordt berekend vanaf uw initiële saldo en verandert nooit. Als uw startende saldo $100.000 is met een 10% maximale drawdown, blijft de faaldrempel vast op $90.000, ongeacht hoe hoog uw account groeit. Een trailing drawdown beweegt echter omhoog met uw hoogst geregistreerde equity. Als uw equity piekt op $108.000, stijgt de trailing stop naar $98.000 — waardoor ongerealiseerde winsten worden vastgelegd als nieuwe risk grenzen. Dit maakt trailing drawdowns aanzienlijk restrictiever en vereist een gedisciplineerde aanpak om winsten vast te leggen.

Veel ervaren traders zoeken specifiek naar firms die static drawdowns aanbieden op gefinancierde accounts, zelfs als de challenge fase trailing drawdowns gebruikt. Sommige firms adverteren een "trailing until profit target" model waarbij de drawdown trails tijdens de challenge, maar overgaat in static zodra u gefinancierd bent. Het begrijpen van deze nuances voordat u een challenge aanschaft, kan u zowel geld als frustratie besparen.

Strategie Beperkingen: Wat U Wel En Niet Kunt Doen

Naast drawdown regels leggen prop firms verschillende strategie beperkingen op die uw trading aanpak aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Gebruikelijke beperkingen omvatten:

• News trading beperkingen — Sommige firms verbieden het openen of sluiten van posities binnen 2-5 minuten van belangrijke economische publicaties zoals NFP, FOMC of CPI data.
• Expert Advisors (EAs) en bots — Veel firms staan geautomatiseerde trading toe, maar vereisen dat de strategie origineel is en niet wordt gedeeld over meerdere accounts of traders.
• Copy trading — De meeste firms verbieden het kopiëren van trades tussen prop accounts, hoewel sommige het kopiëren van uw persoonlijke broker account toestaan.
• Hedging — Het openen van tegengestelde posities op hetzelfde instrument is toegestaan bij sommige firma's en verboden bij andere.
• Scalping — Hoewel de meeste firma's scalping toestaan, vereisen sommige een minimale handelsduur (vaak 1-2 minuten) om tick scalping of latency arbitrage te voorkomen.
• Weekend- en overnight holding — Sommige firma's vereisen dat alle posities worden gesloten voor het sluiten van de markt op vrijdag of voor het einde van elke handelsdag.

Controleer altijd de strategiebeperkingen in de servicevoorwaarden van de firma voordat u een challenge aanschaft. De vergelijkingstabel op deze pagina biedt een duidelijk overzicht van welke strategieën zijn toegestaan door elke firma, zodat u snel firma's kunt identificeren die overeenkomen met uw tradingstijl. Als u geautomatiseerde strategieën gebruikt of handelt tijdens nieuwsgebeurtenissen, kan het filteren op deze specifieke regels u behoeden voor een onverwachte beëindiging van uw account.

Winstdoelen en minimale aantal handelsdagen

De meeste challenge evaluaties vereisen dat u een winstdoel bereikt — meestal 8% in Fase 1 en 5% in Fase 2 — binnen een bepaald aantal handelsdagen. Minimale vereisten voor actieve handelsdagen (meestal 3-10 dagen) zorgen ervoor dat traders consistentie aantonen in plaats van te vertrouwen op een enkele gelukkige trade. Sommige nieuwere firma's hebben de minimale dagvereisten geëlimineerd en bieden "instant funding" of snelle evaluatieprogramma's. Hoewel aantrekkelijk, gaan deze programma's vaak gepaard met strengere drawdown limieten of hogere kosten om de verkorte evaluatieperiode te compenseren.

Het begrijpen van de wisselwerking tussen winstdoelen, drawdown limieten en tijdsbeperkingen is essentieel voor het ontwikkelen van een haalbaar tradingplan. Een firma met een royale maximale drawdown van 12%, maar een winstdoel van 10% in slechts 5 handelsdagen, creëert een heel ander risicoprofiel dan een firma die 10% maximale drawdown biedt met een doel van 8% over 30 dagen. Gebruik onze vergelijkingstools om deze parameters samen te evalueren in plaats van afzonderlijk.